Toda compra que fue imputada a cuenta corriente por no pagarse en el momento de la carga nos genero una deuda con el proveedor. Al momento de saldar esta cuenta tendremos que computarla haciendo referencia al/los distintos documentos en cuestión. Para ello utilizaremos el módulo de Cuentas Corrientes

Menú > Cuentas Corrientes > Pagos y Cobros

En este módulo se encontrara con todos los recibos de las ordenes de pago o cobro emitidas. Si quiere el comprobante de alguno solo es necesario seleccionarlo y tocar el botón IMPRIMIR en la barra de herramientas. Si es necesario modificar alguna orden emitida en la caja actualmente abierta se puede hacer seleccionándola y tocando la pestaña Actualización.

Para emitir una orden de pago/cobro, INSERTAR

Visualizará la ficha de carga del pago/cobro:

1) Si esta pagando a un Proveedor seleccionará esa opción y si está cobrando la cuenta pendiente de algún Cliente, la otra.

2) Persona: Dentro de la celda apretar F9, seleccionar a la empresa/persona indicada, luego Aceptar o Enter.

3) Emergerán los distintos documentos con pagos pendientes de la persona. Para cancelar uno o mas es necesario de ir tildando los indicados. Si ocurre una cancelación parcial, se coloca cuanto del documento se descontará en la última columna del mismo.

4) Tocar la primer celda del importe en la primer fila para que automáticamente se coloque el importe a cancelar. En la forma de pago pondremos la correspondiente (Pesos , transferencia, caja grande, etc.). Para cancelarlo en mas de una forma, tocar la segunda celda de la comuna importe y colocar la otra forma de pago. El total de ambos importes tiene que coincidir con el total a cancelar anteriormente puesto. Se puede agregar observaciones a cada cancelación para dar mas información si es necesario.

5) Luego de completar y controlar, tocar el botón GRABAR .